УРМ Криста (УРМ АС Бюджет). Обрабока загрузки платёжных поручений и росписи по ПБС

Внешняя обработка для загрузки платёжных поручений и росписи по ПБС из УРМ "Криста"
в конфигурацию "1С:Бухгалтерия государственных учреждений 8".

Обрабока предназначена для загрузки в "1С:Бухгалтерия государственного учреждения" (а также в "1С:Бухгалтерия для бюджетных учрежденй") данных из УРМ Криста ("Удаленное рабочее место", разработки НПО "Криста").

Обработка позволяет быстро и эффективно получить все необходимые бухгалтеру проводки на основе данных из УРМ.

нажмите на картинку для увеличения

Использование данного механизма обмена не требует внесения изменений в типовую конфигурацию "1С".

Работа с обработкой загрузки

1. Из УРМ "Криста" экспортируем платежные поручения в файл, при этом выбираем внутренний формат (xml, парус).

2. В 1С запускаем обработку "Загрузка платёжных поручений из УРМ "Криста"". Выбираем файл и нажимаем кнопку "Прочитать данные из файла."

3. Во время чтения файла обработка старается самостоятельно сопоставить справочники 1С и УРМ.

4. После чтения файла проверяем на закладке "Соответствия" сопоставлены ли все справочники 1С и УРМ. Если сопоставлены не все элементы, сопоставляем их в ручную. При этом указанные в ручную соответствия сохраняются и при последующих загрузках настраивать их снова не потребуется.

5. На закладке "Загрузка" отмечаем галочками документы которые нужно загрузить или переформировать и нажимаем кнопку "Сформировать документы". Обработка формирует документы "Платёжное поручение" или "Кассовое выбытие" (задаётся в настройках). Процент заполнения документа достаточно высокий, обычно пользователю остаётся только проверить заполнение договора.

Исходная система, откуда выгружаются данные:

Загруженные в "1С" данные:

Загружать один и тот же документ можно сколько угодно, при этом дублирующие документы создаваться не будут. Вносить изменения в типовую конфигурацию не требуется.

Продукт постоянно обновляется и функционал расширяется. Ниже приведена история изменений продукта.

Релиз 2.5

• реализован механизм загрузки Росписи по ПБС (расходы).

Релиз 2.0

• реализован автоматический поиск и подстановка договора в документ
• убрано ограничение на расширение файла
• добавлена возможность выбора вида документа: кассовое выбытие или платёжное поручение
• добавлен механизм лицензирования
• исправлены выявленные ошибки.

Вы можете скачать демо-версию обработки , написав запрос на адрес
В запросе укажите название вашего предприятия и вашей ФИО.

Инструкция по редактированию справочника

организации в УРМ АС «Бюджет»

Настоящая инструкция регламентирует порядок ввода новых организаций, а также редактирование существующих организации в справочнике организаций пользователем УРМ АС «Бюджет».

1. Справочник организаций

Справочник организаций расположен на рабочем месте «Справочники» на странице «Редактор организаций» (рис1). Редактор предназначен для ввода, редактирования и поиска информации об организациях-получателях денежных средств.
Интерфейс ввода имеет двухуровневую иерархическую структуру. Заголовок заполняется атрибутами организации. Каждая запись детализации заполняется информацией о расчетных и лицевых счетах организации, банках и обслуживающих организациях, в которых открыты эти счета.

Рис1. Вид страницы «Справочник организаций»

1.1 Перечень полей таблицы заголовка:

• 
  ИНН – идентификационный номер налогоплательщика (обязательное поле). Могут быть введены как 10-значные ИНН для юридических лиц, так и 12-значные ИНН для физических лиц 10;
• 
  КПП – код причины постановки на учет (поле обязательно для заполнения в случае ввода в справочник юридического лица). Должен состоять исключительно из цифр и не может быть длиннее 9 цифр (добавлен запрет на ввод КПП у организаций физ. лиц с ИНН больше 10 знаков);
• 
  Наименование – наименование организации (обязательное, редактируемое поле, не должно быть больше 160 символов, или 255 в случае заполнения сокращенного наименования);
• 
  Краткое наименование – сокращенное наименование организации в соответствии с учредительными документами (необязательное поле, не должно быть больше 160 символов);
• 
  Город – название города, в котором находится организация;
• 
  Вид организации – код организации (дополнительный аналитический классификатор для использования в отчетах по доходам и расходам бюджета);
• 
  Район – рекомендуется задавать значение для последующего автоматического заполнения классификатора Районы при вводе первичных доходных и расходных документов. Обязательное для заполнения поле при вводе организаций-получателей межбюджетных трансфертов;
• 
  Адрес, Страна, Телефон, ФИО директора, Телефон директора, ФИО бухгалтера, Телефон бухгалтера – необязательные справочные поля;
• 
  ОКАТО – дополнительный классификатор, Код административно-территориальной принадлежности организации, используется для последующего автоматического заполнения поля расчетных документов Информация для налогового платежа;
• 
  Уточнение ОКАТО – расширение классификатора ОКАТО. 3-х-значное значение поля (с маской ввода ХХХ) автоматически добавляется к 8-и-значному коду ОКАТО;
• 
  Дата закрытия – дата закрытия организации (поле заполняется в справочнике организаций в АС «Бюджет»)

2.1 Перечень полей таблицы детализации:

• 
  Счет – расчетный счет организации (обязательное поле);
• 
  Банк – наименование и БИК банка, в котором открыт расчетный счет (обязательное поле со справочником банка);
• 
  Тип счета – код расчетного счета, характеризующего назначение использующего счета;
• 
  Обслуживающая организация – наименование обслуживающей организации (поле заполняется путем использования справочника организаций доступного по нажатию на кнопку «…»);
• 
  Счет закрыт – предназначено для установки отметки о закрытии счета (установленный флаг-галочка означает, что счет закрыт, поле заполняется в справочнике организаций в АС «Бюджет»).
• 
  Номер отделения СБ – номер отделения банка (данное поле необходимо заполнять при открытии расчетного счета организации в отделении или филиале банка);
• 
  Описание счета – описание расчетного счета организации.

1. Примеры добавления организаций в справочник

УРМ АС «Бюджет»:

2.1 Добавление «простой» организации в справочник (расчетный счет организации открыт в коммерческом банке):

Для добавления «простой» организации необходимо нажать на кнопку «+» отмеченную на рис 2. Далее заполнить поля «ИНН», «КПП», «Район» и «Наименование». После этого перейти в детализацию организации.

Рис2. Вид страницы «Редактор организаций» « Заголовок»

В детализации необходимо заполнить поля «Счет» и «Банк» рис 3

Рис3. Вид страницы « Редактор организаций» «Детализация»

2.2 Пример заполнения организации, имеющей расчетный счет в филиале банка:

Заголовок заполняется так же, как и в «простых» организациях за исключением того, что в детализации в поле «Номер отделения СБ» заполняется название филиала банка или дополнительного офиса, как показано на рис 4. Не допускается, указывать наименование филиала или дополнительного офиса банка в названии организации !

Рис4. Вид страницы «Редактор организаций» «Детализация»

2.3 Пример заполнения организации, имеющей лицевой счет в Управлении Федерального казначейства Краснодарского края (УФК):
Заголовок заполняется так же, как и в «простых» организациях, за исключением того, что в детализации в поле «счет» необходимо ввести значение лицевого счета, открытого в УФК, «Тип счета», выбрав значение «01.01.01» (поле «Банк» не заполнять) и заполнить реквизиты обслуживающей организации в полей «Обслуживающая организация», как показано на рис 5
Рис 5. Вид страницы « Редактор организаций

2.4 Пример заполнения организации, не имеющей лицевого счета, но обслуживающийся в Управлении Федерального казначейства Краснодарского края (УФК):
Заголовок заполняется так же, как и в «простых» организациях, за исключением того, что в детализации поле «Тип счета» необходимо заполнить значением «01.01.02», в поле «Счет» поставить пробел (поле «Банк» не заполнять) и заполнить реквизиты обслуживающей организации, как показано на рис 6.
Рис 6. Вид страницы «Редактор организаций » «Обслуживающая организация»

2.5 Пример заполнения организации для внутренних операций (лицевой счет открыт в Минфине КК):
Заголовок заполняется так же, как и в «простых» организациях, за исключением того, что в детализации поле «Тип счета» необходимо заполнить значением «01.01.03», в поле счет необходимо ввести значение лицевого счета, открытого в Минфине КК (поле «Банк» не заполнять) и заполнить реквизиты обслуживающей организации в полей «Обслуживающая организация», как показано на рис 7.
Рис 7. Вид страницы « Редактор организаций » «Обслуживающая организация»

2.7 Пример добавления в справочник организаций физического лица, имеющего собственный ИНН:
Нужно добавить новую организацию, в заголовке которой заполнить поля «ИНН» и «Наименование» (заполняется Ф.И.О физического лица), а в детализации необходимо заполнить поля «Банк» и «Счет», как показано на рис 9.
Рис 9. Вид страницы «Редактор организаций» «Детализация»

2.8 Пример добавления в справочник организаций физического лица, не имеющего собственный ИНН:
В справочнике организаций необходимо по ИНН и КПП найти банк, в котором открыт расчетный счет физического лица, и в детализации организации (банка) заполнить поля «Банк» и «Счет». При этом, в детализации необходимо заполнить поле «Номер отделения СБ», указав наименование филиала банка или дополнительного офиса (если необходимо) и Ф.И.О физического лица, как показано на рис 10.
Рис 10. Вид страницы « Редактор организаций » «Детализация»

• Печать

Подробности Опубликовано: 13.10.2014

1. запустите программу «КриптоПРО». Она находится на панели управления: Пуск -> Настройка -> Панель управления
2. Выберите вкладку «Сервис» и подключите ruToken к компьютеру.

2.1 Нажмите кнопку «Просмотреть сертификаты в контейнере».

2.2 Перед вами на экране появится окно «Сертификаты в контейнере секретного ключа». Нажмите кнопку «обзор».

2.3 Появится окно выбора ключевого носителя. Выделите строчку Aktiv Co. ruToken ……. и нажмите «ОК».

2.4 Система запросит вас ввести pin-cod (Пароль для контейнера). Это тот пароль, который вы лично придумали в офисе «ИС Криста-Икутск» и лично написали на бумажке.

2.5 ВНИМАНИЕ!!! Ставить Галочку напротив пункта «Запомнить пароль» НЕЛЬЗЯ!

3. Нажмите «ОК» и подождите некоторое время.

3.1. Через некоторое время на экране должно появится окно такого типа:

3.2. В появившемся окне выделите и скопируйте серийный номер: Выделите всю строчку мышкой. Нажмите правой кнопкой и выберите пункт «Копировать». Серийный номер нам понадобится при настройках УРМ.

3.4. Появится окно со сведениями о сертификате. Нажмите кнопку «Установить сертификат».

3.5. Появится окно мастера установки сертификатов. Нажимайте кнопку «Далее» и не вносите никаких изменений в ходе установки. По завершении установки нажмите «Готово», а затем «ОК».
4. Закройте программу КриптоПРО.
5. Запустите программу УРМ.
5.1. Откройте вкладку Настройки -> Редактор настроек и нажмите кнопку «Выполнить».
5.2. Внесите следующие изменения в открывшемся окне:

8.2.1. В строчку серийный номер сертификата вставьте скопированный нами ранее (пункт 6.2.) номер сертификата. Это можно сделать так: Выделите мышкой строчку и нажмите на правую кнопку. В появившемся меню выберите «Вставить».
8.2.2. Вставленный номер будет содержать пробелы. Их надо обязательно удалить. В результате общее количество символов должно остаться равное двадцати.
8.2.3. При использовании более одного ключа серийные номера можно писать через запятую
8.2.4. Сохраните изменения
5.3. Закройте программу УРМ

Надеемся, что у ВАС все получилось и Вы теперь можете спокойно работать.

Краткое руководство по работе в программе Криста УРМ АС Бюджет

1. Создание договора.

Договор в программе УРМ создается на интерфейсе Учет договоров – Договора с помощью кнопки Мастер для создания договоров , выбирая простой договор.

Рисунок 1 – Кнопка Мастер для создания договоров

Открывается пошаговый мастер создания договора. В нижней части окна отображается, на какой странице мастера пользователь находится в данный момент.

Первая страница приветственная, поэтому просто нажимаем «Далее».

Рисунок 2 – Мастер для создания договоров (стр 1)

Вторая страница Мастера предназначена для внесения данных о Номере, Содержании и Дате договора (муниципального контракта).

«Договор номер» - номер договора, указанный в печатной форме документа (вносится в ручную).

«от» - указывается дата заключения договора (возможен как ручной ввод, так и выбор даты из календаря).

Для перехода на следующую страницу нажимаем «Далее».

Рисунок 3 – Мастер для создания договоров (стр 2)

Третья страница Мастера предназначена для указания данных об Организации-заказчике, и Организации-исполнителе.

Лицевой счет" href="/text/category/litcevoj_schet/" rel="bookmark">лицевых счетов , вызвать который можно нажав не кнопку . В открывшемся справочнике выбирается Лицевой счет организации, являющейся заказчиком по договору. Обратите внимание, что лицевой счет должен быть не обобщающим, а конечным счетом получателя, н-р 922.02.171.9 (как показано на рисунке). Так как справочник является иерархическим, то изначально вы видите только обобщающие счета. Для получения конечных Л\С нажмите на «+» рядом с обобщающим лицевым счетом, и программа покажет дальнейшую структуру. После того как вы выберете нужный лицевой счет нажмите «ОК».

Рисунок 5 – Окно Лицевой счет

Для вызова справочника организаций, для выбора поставщика в поле «ИНН исполнителя» нажмите кнопку . Так как организаций может быть очень много, то в справочнике реализована функция фильтрации. Фильтровать организации можно по наименованию, ИНН, КПП и т. д. – критерий фильтрации вы выбираете сами. После определения критерия фильтрации в поле, обведенном на рисунке, красным цветом, задайте элемент по которому следует искать (н-р если вы выбрали Фильтровать по наименованию – то часть наименования организации, если фильтровать по ИНН – часть ИНН организации). После этого нажмите на кнопку Фильтр, и программа выберет из всего справочника только те организации, которые удовлетворяют заданному условию. Выбираете необходимые Вам КПП и счет. Нажимаете .

Рисунок 6 – Окно Организации/счета

После того как вы указали обе организации, переходите к дальнейшему внесению данных предварительно перейдя на следующую страницу нажав кнопку «Далее».

На четвертой странице указываются суммы.

«Сумма по данному договору составляет» - указывается общая сумма договора.

«в том числе, на текущий год» - сумма, предусмотренная к оплате условиями договора на текущий год (в случае если договор не на один год, а на несколько лет).

Если договор только на один год, то две вышеописанные суммы будут одинаковыми.

Галку напротив надписи «По данному договору предусмотрена предоплата (аванс)» ставить НЕ НУЖНО!!

Рисунок 7 – Мастер для создания договоров (стр 4)

Пятая страница предназначена для внесения данных о сроках действия, и условиях поставки.

Если договор вступает в силу с момента подписания, то оставляете изначально установленную метку напротив надписи «с момента подписания договора». Если же в условиях договора прописано, что он вступает в силу с какой-либо другой даты, то устанавливаете метку напротив надписи «с даты», и указываете дату начала действия договора (первоначально она совпадает с датой договора, которую вы указали на второй странице в ячейке «от»).

«и действует до» - указывается дата окончания действия условий договора. Для внесения дат возможен как ручной ввод, так и выбор из Календаря.

В разделе «Классификация» поле «Мероприятие» проставить код мероприятия, если договор учитывает дополнительную классификацию мероприятий, а поле «Район» подтягивается автоматически в соответствии с тем, какой лицевой счет вы выбрали.

В ячейке «Условия поставки» указываются либо условия оплаты, либо условия транспортировки продукции, если при её доставке существует та или иная специфика, предусмотренная условиям и договора.

Рисунок 8 – Мастер для создания договоров (стр 5)

Для перехода на следующую страницу нажмите «Далее».

Страница шесть предназначена для определения каким образом в течение срока действия договора разбивается сумма.

«В первом месяце действия этапа» - вся сумма возникающих на основании договора Бюджетных обязательств, ставится на первый месяц действия договора. Так как сумма является переходящей с месяца на месяц, этот способ разбиения является самым предпочтительным.

«В последнем месяце действия этапа» - вся сумма возникающих на основании договора Бюджетных обязательств, ставится на последний месяц действия договора.

«Равномерно в течение этапа» - вся сумма возникающих на основании договора Бюджетных обязательств равномерно разбивается по месяцам действия договора в равной пропорции.

«Иное распределение» - Вы можете сами задать разбивку суммы обязательств по месяцам.

Для перехода на следующую страницу нажмите «Далее».

Рисунок 9 – Мастер для создания договоров (стр 6)

На седьмой странице необходимо внести бюджетную классификацию , по которой на основе данного договора, возникают бюджетные обязательства. Классификацию можно вводить вручную, выбирать значения классификаторов из справочников, вызвать дерево бюджетной классификации или же подобрать классификацию по росписи. Чтобы вызвать подбор классификации по росписи необходимо нажать кнопку Дополнительные возможности и из выпадающего меню выбрать пункт «Подобрать классификацию по росписи».

Рисунок 10 – Кнопка Дополнительные возможности (стр 7)

Перед вами откроется окно «Документы» для подбора классификации, ориентируясь на весь список КБК и остаток годовой росписи. Ищите в списке нужный КБК, не забывая про дополнительные классификаторы такие как, «СубКЭСР», «Мероприятие». Встаёте на строку с нужной КБК курсором, проверяете горит ли слева зелёный шарик, означающий, что остаток средств по росписи достаточен для регистрации данного договора.

Рисунок 11 – Окно Документы

Затем нажимаете Кнопку Продолжить.

Проверяете в нужном ли квартале проставлена сумма договора!

Если же на основе данного договора обязательства возникают по нескольким классификациям, то Подбор классификации проходит дважды. После подбора первой классификации по строке проходите вправо до столбца I квартал (или II квартал, III квартал, IV квартал) и меняете сумму. Затем нажимаете стрелка на клавиатуре ↓ для создание второй строки. И снова нужно нажать кнопку и из выпадающего меню выбрать пункт «Подобрать классификацию по росписи». Выбрать классификацию. Нажать кнопку «Продолжить». Пройти по строке и проставить сумму.

Ниже приведен пример.

Рисунок 12 – Пример создания договора по нескольким классификациям

После завершения ввода классификации нажмите кнопку «Далее».

Восьмое окно подтверждает, что вы завершили внесение данных по договору. Для окончания работы с мастером нажмите кнопку.

Рисунок 13 – Мастер для создания договоров (стр 8)

Созданный договор появится в списке договоров на интерфейсе Учет договоров – Договора в состоянии «Создан».

Рисунок 14 – Договор в состоянии «Создан»

Необходимо проверить документ на правильность, выполняем Пост контроль – Выпонить все.

Рисунок 15 – Пост контроль – Выпонить все

Если все верно, слева появится зеленый шарик

2. Прикрепление сканированных документов.

Теперь необходимо к введённому документу – договору – привязать его печатную форму

с помощью кнопки Привязать файл к документу https://pandia.ru/text/78/391/images/image025_10.jpg" width="23" height="17">;

– добавить изображение со сканера или диска https://pandia.ru/text/78/391/images/image027_11.jpg" width="21" height="21">.

Рисунок 16 – Окно Привязанные файлы

2.1 Добавить файлы с диска .

В появившемся окне выбираем папку, в которой хранятся документы, и выбираем сам файл. Нажимаем кнопку Открыть.

Рисунок 17 – Окно Выберите файл

В окне появится первый привязанный файл. В поле Примечание написать наименование прикрепленного файла и нажать для сохранения.

В имени файла должны присутствовать два обязательных элемента:

– наименование документа (например, «договор» или «уточнение» или «расшифровка к договору» или «приложение»);

– номер сканируемой страницы, если в документе их несколько (например, «стр.1»).

В итоге должно получиться следующее название документа: «Договор - стр.1»

Остальные файлы прикрепляем таким же образом.

После просто закрываем окно «Привязанные файлы».

Рисунок 18 – Окно Привязанные файлы

2.2 Добавить изображение со сканера или диска .

Приготовьте эти документы и положите первую страницу в сканер.

В окне «Добавление изображений» сверху выбрать Сохранить как: Отдельные изображения.

Рисунок 19 – Окно Добавление изображений

Рисунок 20 – Окно Выбор источника

В этот момент начинается сканирование документа, который находится в сканере.

Данное окно может отличаться от того, которое представлено на рисунке (это зависит от самого сканера). Инструменты открывшегося окна «сканирование» позволяют изменить размер/границы отсканированного документа, повернуть/перевернуть его.

Рисунок 21 – Окно сканирование

После завершения работы с этим документом, нажимаем кнопку «Сканировать» либо еще какая-либо похожая кнопка – зависит от вашего сканера. Появляется снова окно «Добавление изображений» только уже с изображением только что отсканированного документа. Здесь вы можете изменить положение отсканированного документа (повернуть/перевернуть его), воспользовавшись кнопками на панели кнопок.

Рисунок 22 – Окно Добавление изображений

Убедившись в том, что документ отсканирован правильно, в левом верхнем углу экрана нажимаем кнопку ОК.

Рисунок 23 – Окно Привязанные файлы

– Наименование документа (например, «договор» или «уточнение» или «расшифровка к договору» или «приложение»)

– Номер сканируемой страницы, если в документе их несколько (например, «стр.2» или просто «2»)

В итоге должно получиться следующее название документа: «Договор - стр.2 »

Старайтесь сохранять единообразие в именовании прикрепляемых документов .

В окне «Привязанные файлы» появляется новая строка с названием отсканированного документа.

На этом заканчивается цикл сканирования одного документа.

Если документ состоит из нескольких страниц, то продолжаем сканирование.

Повторяем сканирование для ВСЕХ страниц печатного документа. В том числе сканируются расшифровки к договорам, приложения.

Чтобы просмотреть прикрепленный файл, необходимо нажать на кнопку «Просмотреть файл», где в отдельно открывшемся документе возможен просмотр отдельных документов, либо нажмите кнопку «Показать все файлы в отдельном окне», тогда можно одновременно просматривать все отсканированные документы.

Рисунок 24 – Просмотр файлов

Чтобы вернуться к окну ввода договоров, просто закрываем окно «Привязанные файлы» крестом в правом верхнем углу окна , либо кнопкой «Выход».

2.3..jpg" width="605 height=216" height="216">

Рисунок 27 – Выбор файлов

У созданного документа слева на панели появился значок - это признак того, что к данному

документу привязаны какие-либо сканированные документы.

https://pandia.ru/text/78/391/images/image048_6.jpg" width="36" height="17 id=">. Отправляете договор – зажимаете клавишу CTRL на клавиатуре и щелчком мыши выделяете неотосланные договор(ы), затем нажимаете для отсылки. В появившемся окне «Введите пароль для контейнера» вводите пароль для ЭЦП. Затем в окне «Соединение» вводите свой пароль, после чего в случае успешной отправки договора появляется окно «Информация», а в поле «Статус» договора появляется галочка , говорящая о том, что договор успешно отправлен.

Рисунок 26 – Окно Информация

3. Создание ДИ.

В интерфейсе программы Учет договоров – Договора, когда договор в состоянии «На рассмотрении ФО» или «Утвержден», можно создавать ДИ с помощью кнопки Создать документ по договору .

Рисунок 28 – Создать документ исполнения

Появляется окно Параметры! Необходимо заполнить поля Номер ДИ (в соответствии с Вашим печатным документом – счет-фактурой, например), Дата ДИ, выбрать Тип Документа, Мероприятие (если нужно), Сумма нового ДИ.

Рисунок 29 – Окно Параметры

Рисунок 30 – Окно Тип документа

Рисунок 31 – Пример заполненных параметров для создания ДИ

Нажимаете кнопку Ок, появляется сообщение.

Рисунок 32 – Окно Информация

В интерфейсе программы Учет договоров – Документы исполнения нажимаете кнопку Выполнить и созданный ДИ появляется в состоянии «Создан». Также, как для договоров, выполняете пост контроль, сканируете и прикрепляете документы, передаете в ТФО и отправляете.

Платежное поручение" href="/text/category/platezhnoe_poruchenie/" rel="bookmark">платежное поручение по документу исполнения https://pandia.ru/text/78/391/images/image059_4.jpg" width="301" height="282">

Рисунок 34 – Параметры

Необходимо заполнить поля Дата документа, Казначейский счет, Сумма к оплате, Назначение платежа, а также вид платежа, тип документа (должен быть 1.01.0 ), очередность и процент НДС. Нажимаете Ок. Появляется сообщение, о том, что Документ успешно создан.

Если в договоре 2 БО, то Сумму к оплате проставляете к нужному БО!!

В интерфейсе программы Документы – Платежные поручения нажимаете кнопку Выполнить, введенная платежка отобразится в состоянии «Создан». Выполняете пост контроль и отправляете.

Рисунок 35 – Созданное ПП в состоянии «Ввод ПБС»

5. Создание уточнений.

Уточнение создается с помощью кнопки Создание уточнения https://pandia.ru/text/78/391/images/image062_6.jpg" width="21" height="23"> изменяете сумму), а затем новый договор с новым наименованием организации на оставшуюся сумму.

Если оплаты по данному договору не было, то уточнение создается на 0, а затем новый договор на всю сумму!

Если необходимо создать уточнение и к ДИ, то сначала создаете уточнение к ДИ, затем к договору.

В примечании можете указать причину уточнения.

https://pandia.ru/text/78/391/images/image064_6.jpg" width="17" height="17 src=">.jpg" width="301" height="208">

Рисунок 37 – Окно Типы пакетов данных

Появляется новая строка, необходимо в поле Л/С пакета проставить свой лицевой счет, в Примечании указать о чем письмо (тема письма) сохранить по кнопке Фиксировать изменения , а затем по кнопке Сохранить изменения .

Рисунок 38 – Новое письмо

Нажимаете кнопку Детализация , в окне Письма БУ/АУ выбираете вкладку Письмо добавляете или сканируете необходимый файл, нажимаете кнопку и отправляете созданное письмо.

Рисунок 39 – Окно Письма БУ/АУ

6.1. Статус ошибочные.

В параметрах ставите галочку Статус – Ошибочные, нажимаете кнопку Выполнить и отображаются пакеты с ЭЦП, которые имеют статус ошибочные.

Рисунок 39 – Пакеты с ЭЦП, статус «ошибочные»

7. Восстановление из копии.

Восстановление программы из копии выполняется – Пуск – Все программы – Криста УРМ АС Бюджет – Обновление УРМ. В диалоговом окне Обновление/Восстановление УРМ нажимаете кнопку Восстановить из копии.

Рисунок 40 – Обновление УРМ

Рисунок 40 – Обновление/Восстановление УРМ

Рисунок 41 – Подтверждение

Появляется журнал, затем нажимаете кнопку Ок! Снова открываете УРМ, Сервер – Проверить наличие обновлений.

Рисунок 41 – Журнал

8. Адрес нашего сайта КРИСТА-ОМСК. РФ http://xn----7sbxhdlnmkeg. xn--p1ai/

Всего товаров в магазине - 613

Warning : Missing argument 1 for html::set_title(), called in /var/www/vhosts/v-6342..php on line 46 and defined in /var/www/vhosts/v-6342..class.php on line 20

Автоматизированная система «Бюджет»

АС «Бюджет» предназначена для комплексной автоматизации деятельности финансовых органов субъектов РФ и муниципальных образований на всех этапах исполнения бюджета. Позволяет организовать исполнение бюджета в рамках среднесрочного финансового планирования в соответствии с действующим бюджетным законодательством, обеспечивает создание системы управленческого бюджетного учета и отчетности финансового органа, поддерживает различные варианты кассового обслуживания исполнения бюджета в органах Федерального казначейства.

Цели внедрения

• Внедрение новых форм и методов управления общественными финансами на основе современных информационных технологий.
• Поддержка среднесрочного финансового планирования с возможностью учета плановых показателей на один или три года с различной степенью детализации по кодам классификации операций сектора государственного управления для разных видов расходов бюджета и (или) главных распорядителей бюджетных средств.
• Создание единого централизованного хранилища данных ФО.
• Повышение эффективности работы сотрудников ФО и оперативности их взаимодействия благодаря использованию специализированного программного обеспечения и методов групповой обработки данных в едином централизованном хранилище.
• Существенное сокращение объема трудоемких рутинных операций, минимизация количества ошибок, допускаемых при ручной обработке информации, благодаря механизмам автоматического контроля и экспорта/импорта данных.
• Поддержка казначейских принципов организации исполнения бюджета, обеспечение прозрачности и эффективности бюджетных расходов, экономии бюджетных средств.
• Внедрение технологии конвейерной обработки и множественного визирования электронных документов различными исполнителями в пределах зоны их ответственности, учитывающей существующую нормативно-правовую базу и обеспечивающей защищенность, управляемость и доступность документов.
• Получение достоверной оперативной информации и необходимой аналитической отчетности в режиме реального времени.

Состав и функциональные возможности

АС «Бюджет» поддерживает различные варианты кассового обслуживания исполнения бюджетов, гибко адаптируясь к регламентам взаимодействия между участниками бюджетного процесса и их организационной структуре, соблюдая при этом требования по надежности, эффективности и безопасности. Базовая версия АС «Бюджет» содержит следующие функциональные подсистемы:

• Учет показателей закона о бюджете;
• Учет бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств;
• Ведение кассового плана;
• Учет объемов финансирования;
• Учет смет доходов и расходов по средствам от приносящей доход деятельности;
• Учет кассовых поступлений в бюджет;
• Учет кассовых выплат из бюджета;
• Сводный бухгалтерский учет;
• Бюджетная отчетность;
• Автоматический бюджетный контроль;
• Администрирование;
• Справочники;
• Делопроизводство.

Дополнительный функционал АС «Бюджет» наращивается с помощью следующих программных модулей:

• Программный модуль «Конвейерная обработка и множественное визирование документов» ;
• Программный модуль «Применение ЭЦП в АС «Бюджет» и АС «УРМ» ;
• Программный модуль «Передача выписок с ЭЦП из АС «Бюджет» в АС «УРМ»;
• Программный модуль «Прикрепление к документам произвольных файлов с ЭЦП» ;
• Программный модуль «Многобюджетный режим работы» ;
• Программный модуль «Расширенный аудит действий пользователей» ;
• Программный модуль «Сбор отчетности через браузер» ;
• Программный модуль «Сбор информации через АС «УРМ» ;
• Программный модуль «Сбор информации через электронную почту» ;
• Программный модуль «Учет государственных (муниципальных) контрактов и договоров» ;
• Программный модуль «Учет бюджетных обязательств»;
• Программный модуль «Электронный обмен»;
• Программный модуль «Пакетная замена классификации» ;
• Программный модуль «Учет средств от приносящей доход деятельности» ;
• Программный модуль «Просмотр поступлений по доходной классификации в АС «УРМ» ;
• Программный модуль «Учет разрешений по приносящей доход деятельности» ;
• Программный модуль «Работа с СУБД Oracle» ;
• Программный модуль «Сервер доступа к данным».

Отличительные особенности

• Распространенность. Автоматизировано 25 субъектов РФ и около 600 муниципальных образований, имеется опыт внедрения всех вариантов кассового обслуживания регионального и местного бюджета в органах Федерального казначейства.
• Законченность. АС «Бюджет» - законченное решение, в "коробочном" варианте, готовое для тиражирования с полным комплектом документации.
• Возможности для развития - сопутствующие программные системы (блоки). Функциональность системы может быть введена в эксплуатацию не полностью. Дополнительная функциональность (дополнительные модули и компоненты базы данных) может быть активизирована или приобретена по мере необходимости без потери информационного наполнения, обеспечивая тем самым защиту инвестиций Заказчика и необходимую функциональную масштабируемость решений. Компания предлагает целый ряд сопутствующих программных продуктов, которые могут внедряться в развитие АС «Бюджет», в том числе для организации электронного документооборота между участниками бюджетного процесса, учета и контроля государственных (муниципальных) контрактов и договоров, планирования исполнения бюджета и т.д.
• Относительно низкая зависимость от разработчика в задаче расширения набора аналитических и отчетных форм. Помимо стандартных форм первичных и отчетных документов, соответствующих законодательству Российской Федерации, система имеет пакет специализированных отчетных и аналитических форм (свыше 200 форм) и инструментарий для его наращивания - генератор отчетов. Генератор отчетов от известных аналогов отличают следующие существенные особенности:
  • высокая динамичность построения отчетов;
  • возможность изменения не только шаблонов вывода, но и алгоритмов формирования данных;
  • возможность не только изменять существующие отчеты, но и создавать на их основе новые;
  • алгоритмы формирования данных реализованы на макроязыке и открыты для ознакомления администратору.
• Относительно низкая зависимость от разработчика в задаче расширения функциональности интерфейсов. Встроенный в систему макроязык ABL специально предназначен для расширения ее функциональных возможностей, не зависимо от разработчиков. На ABL программируются функции экспорта/импорта данных, контроля и анализа, дополнения и порождения новых данных и т.д. ABL - это объектно-ориентированный русифицированный язык, программирование на ABL доступно квалифицированным ИТ-специалистам.
• Гибкая подсистема процедур контроля. Автоматический бюджетный контроль включает стандартный набор контрольных процедур с возможностью включения/выключения отдельных процедур и их настройки в соответствии с принятым порядком организации исполнения бюджета, в том числе:
  • настройка правил логического контроля и перечня контролируемых классификаторов;
  • настройка режима автоматического контроля: «жесткий» - не допускается совершения предполагаемого действия (принятия, отправки и т.д.) над документом, не соответствующем установленным требованиям и «мягкий» - совершение предполагаемого действия допускается;
  • подключение процедур автоматического бюджетного контроля к различным событиям с первичными документами подсистем АС «Бюджет».
• Удаленный on-line доступ к единому централизованному хранилищу данных ФО. Использование сервера доступа к данным позволяет удаленным клиентам АС «Бюджет» работать с единой базой данных в оn-line режиме, и дает возможность построения системы с трехзвенной архитектурой. Сервер обеспечивает повышение масштабируемости системы по мощности, снижение нагрузки на каналы связи путем сжатия передаваемой информации, изолирование уровня доступа к данным от клиентского приложения.
• СУБД Oracle. Рекомендуется использовать одну из систем управления баз данных (СУБД) на выбор: Interbase или Oracle. Interbase реализует технологию «клиент-сервер», легка в администрировании, обеспечивает хорошую производительность на небольших объемах данных, является идеальной платформой для финансовых органов малых и средних муниципальных образований. Финансовым органам субъектов РФ и крупных муниципальных образований рекомендуется использовать Oracle: она надежна, масштабируема, эффективна для обработки больших объемов данных при обращении многих пользователей одновременно. Использование СУБД Oracle качественно увеличивает производительность системы.